Nas telas de Contas a Pagar e Contas a Receber, o sistema organiza as informações sob duas perspectivas financeiras fundamentais:
- Regime de Caixa (Data da Liquidação / Pagamento Real): Avalia o dinheiro que efetivamente entrou ou saiu do caixa/banco em determinado período, utilizado no grupo No Período do Resumo Executivo.
- Regime de Competência / Carteira (Data de Vencimento e Posição Geral): Avalia os títulos e obrigações com base no seu vencimento original ou na posição acumulada de toda a empresa, utilizado na aba Lançamentos e na aba de Operações (Pagamentos / Recebimentos).
Para eliminar dúvidas sobre as diferenças entre os totalizadores de cada tela, foram implementados ícones de ajuda explicativos (popovers), novos cards com valores expressos em Reais (R$) e filtros rápidos acionados com 1 clique diretamente nos KPIs.
Onde Encontrar no Sistema (Localização e Telas)
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Módulo |
Caminho de Navegação |
Abas Disponíveis |
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Contas a Pagar |
PDVx Office > Módulo Financeiro > Contas a Pagar |
Resumo, Lançamentos e Pagamentos |
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Contas a Receber |
PDVx Office > Módulo Financeiro > Contas a Receber |
Resumo, Lançamentos e Recebimentos |
Detalhamento dos Indicadores por Aba
Aba Resumo (Visão Executiva da Carteira)
A aba Resumo é dividida em dois blocos transparentes de informação:
- Bloco "Toda a Carteira": Reflete a situação global da empresa até o momento, independentemente do filtro de datas. Total em Aberto soma todos os títulos em aberto sem baixa; Vencido soma títulos em atraso anteriores à data de hoje com a porcentagem de inadimplência sobre a carteira; A Vencer soma títulos em aberto com vencimento hoje ou em datas futuras.
- Bloco "Pagamentos no período": Considera estritamente o intervalo de datas selecionado no topo. Pago/Recebido no Período soma o valor financeiro efetivamente liquidado dentro do período considerando a data real da baixa/pagamento (e não o vencimento); Ticket Médio traz o valor médio por operação; Prazo Médio reflete a média de dias entre emissão e liquidação.
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💡 Dica Visual dos Cards do Resumo Cada card do Resumo possui um ícone de informação (ℹ). Ao clicar, é exibido um balão explicativo detalhando exatamente qual critério de data e cálculo foi considerado. |
Aba Lançamentos (Listagem Geral e Vencimentos)
A aba Lançamentos lista os títulos individualmente e obedece, por padrão, ao filtro de Data de Vencimento através de sua barra superior de KPIs clicáveis:
- Em Aberto / Vencendo Hoje / Atrasadas: Contadores da quantidade de títulos em aberto, com vencimento hoje ou em atraso dentro do período filtrado.
- Valor em Aberto: Total financeiro (R$) a liquidar dos títulos filtrados.
- Novo KPI — Pago (R$) / Recebido (R$): Exibe a soma em valor (R$) das contas já quitadas que atendem aos filtros ativos na tela.
- Filtro Rápido com 1 Clique: Ao clicar sobre o card Pago/Recebido, a listagem da grade é filtrada instantaneamente para exibir apenas as contas baixadas correspondentes.
Aba Pagamentos / Recebimentos (Operações e Cobranças)
Acompanhamento operacional das rotinas de desembolso e cobrança:
- No Contas a Pagar (Aba Pagamentos): Organiza a rotina de execução de contas: Agendados (quantidade programada), Pendentes (aguardando forma/agendamento), Valor Programado (total em R$ previsto) e o card Efetuados, que consolida Quantidade e Valor Total Liquidado (ex.: 6 · R$ 1.250,00) na extremidade direita.
- No Contas a Receber (Aba Recebimentos / Cobrança): Acompanha o desempenho das cobranças emitidas: Boletos, PIX e Links Emitidos, Taxa de Conversão (% paga pelos clientes) e o Novo KPI Recebido (R$), totalizando o valor financeiro já recebido das cobranças geradas no período selecionado.
Tabela de Comparação Rápida: Onde Olhar Cada Valor?
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O que você deseja consultar? |
Onde consultar no sistema |
Critério considerado |
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Quanto entrou ou saiu do caixa neste mês? |
Resumo > Bloco "No Período" |
Data do pagamento/baixa |
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Qual é a dívida total da empresa ou o total a receber de todos os tempos? |
Resumo > Bloco "Toda a Carteira" |
Posição geral sem corte de data |
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Dos títulos que vencem neste mês, quanto já foi pago/recebido? |
Lançamentos > KPI Pago/Recebido |
Data de vencimento no período + baixado |
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Quanto recebi dos boletos/Pix gerados neste período? |
Contas a Receber > Aba Recebimentos > KPI Recebido |
Cobranças emitidas no período que foram quitadas |
Melhorias de Usabilidade e Responsividade
- Rótulo e Valor em Duas Linhas: Os cards de todas as abas operacionais apresentam o nome do indicador na linha superior e o valor na linha inferior, evitando quebras de linha desalinhadas ou sobreposições visuais.
- Exibição Inteligente (Tooltip): Caso o espaço da tela seja reduzido e o texto termine com reticências (…), basta posicionar o cursor do mouse sobre o card para ler a descrição e o valor completos em um balão flutuante.
Perguntas Frequentes (FAQ)
• Por que o valor "Pago no Período" do Resumo pode ser diferente do "Pago" em Lançamentos?
Porque usam datas de referência diferentes: o Resumo mostra tudo o que foi pago no dia em que o dinheiro saiu do caixa, enquanto Lançamento, por padrão mostra as contas que tinham data de vencimento naquele mês e que já se encontram pagas. Exemplo: um boleto que vencia em janeiro, mas foi pago em fevereiro, aparecerá no Resumo de fevereiro (mês do pagamento) e no Lançamentos de janeiro (mês do vencimento). Porém é possível remover o filtro de Vencimento e adicionar o de Pagamento para comparativo das informações.
• Como faço para ver na aba Lançamentos tudo o que foi pago em uma data específica?
Basta abrir o menu + Filtro e utilizar o filtro avançado de Data de Pagamento, preenchendo o intervalo desejado.
• Clicar nos cards de KPI sempre aplica filtro na grade?
Na aba Lançamentos, os cards de KPI são interativos e aplicam o filtro de status correspondente (Em aberto, Vencendo hoje, Atrasadas, Valor em aberto e Pago/Recebido). Nas abas de Operações e Resumo, os cards têm finalidade de consolidação informativa.