Guia de Importação de Arquivos OFX

O processo de importação de arquivos .OFX permite a conciliação automática de movimentações financeiras dentro do sistema. Siga as etapas abaixo para realizar a importação corretamente.

1. Acesso à Tela de Importação

Para importar um arquivo .OFX, acesse:

📌 Módulo Financeiro > Importar .OFX

Dentro da tela de importação, siga os passos:

1. Clique em “Escolher arquivo”.

2. Selecione o arquivo .OFX no seu computador.

3. Clique em “Enviar” para processar os dados.

4. Visualização e Conciliação das Movimentações

Após a importação, o sistema exibirá:

• Movimentações do arquivo OFX (lado esquerdo da tela).

• Contas cadastradas no sistema (lado direito da tela).

📌 Para selecionar uma conta, há duas opções:

1. Cadastrar uma nova conta caso ainda não exista no sistema.

2. Pesquisar por uma conta existente e vinculá-la à movimentação correspondente.

📌 Regra para conciliação:

• Entradas só podem ser vinculadas a contas a receber.

• Saídas só podem ser vinculadas a contas a pagar.

Após a vinculação correta, a movimentação desaparece da lista automaticamente.

3. Correção de Erros

Caso uma operação seja conciliada incorretamente, é possível reiniciar o arquivo e refazer a conciliação.

Referência: https://revendax.scrollhelp.site/basedeconhecimento/guia-de-importacao-de-arquivos-ofx