O processo de importação de arquivos .OFX permite a conciliação automática de movimentações financeiras dentro do sistema. Siga as etapas abaixo para realizar a importação corretamente.
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Acesso à Tela de Importação
Para importar um arquivo .OFX, acesse:
📌 Módulo Financeiro > Importar .OFX
Dentro da tela de importação, siga os passos:
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Clique em “Escolher arquivo”.
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Selecione o arquivo .OFX no seu computador.
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Clique em “Enviar” para processar os dados.
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Visualização e Conciliação das Movimentações
Após a importação, o sistema exibirá:
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Movimentações do arquivo OFX (lado esquerdo da tela).
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Contas cadastradas no sistema (lado direito da tela).
📌 Para selecionar uma conta, há duas opções:
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Cadastrar uma nova conta caso ainda não exista no sistema.
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Pesquisar por uma conta existente e vinculá-la à movimentação correspondente.
📌 Regra para conciliação:
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Entradas só podem ser vinculadas a contas a receber.
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Saídas só podem ser vinculadas a contas a pagar.
Após a vinculação correta, a movimentação desaparece da lista automaticamente.
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Correção de Erros
Caso uma operação seja conciliada incorretamente, é possível reiniciar o arquivo e refazer a conciliação.
Referência: https://revendax.scrollhelp.site/basedeconhecimento/guia-de-importacao-de-arquivos-ofx