Primeiro passo
Acesse Módulo Cadastros > Financeiro > Bancos.
Em seguida, localize ou cadastre o banco desejado e preencha todas as informações necessárias para a configuração. Certifique-se de que os dados estejam corretos antes de prosseguir para as próximas etapas.
Segundo passo
Após preencher e salvar as informações do banco, acesse Configurações > Parâmetros > Pagamentos > Boleto.
Em seguida, clique em Novo para cadastrar uma nova configuração de boleto:
Preencha os campos da seguinte forma:
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Descrição: informe uma descrição de sua preferência para identificar a configuração do boleto.
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Banco: selecione o banco cadastrado na etapa anterior.
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CNAB: informe o padrão CNAB utilizado pelo banco. O CNAB (Centro Nacional de Automação Bancária) é o padrão de layout utilizado para a troca de arquivos de remessa e retorno entre o sistema e a instituição financeira. Cada banco pode utilizar versões diferentes, como CNAB 240 ou CNAB 400, portanto é necessário confirmar com o banco qual padrão deve ser utilizado.
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Nosso Número: preencha conforme a orientação da instituição bancária. O formato e a composição desse campo variam de acordo com o banco e a carteira utilizada.
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Número da Remessa: informe o número inicial da remessa fornecido ou orientado pelo banco. Esse número é utilizado para identificar os arquivos de remessa enviados.
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Demonstrativo: informe um texto com no mínimo 20 caracteres. Esse conteúdo poderá ser exibido no boleto para identificação da cobrança.
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Instruções: informe um texto com no mínimo 20 caracteres. Esse campo é utilizado para apresentar orientações ao pagador no boleto.
Observação: Caso tenha dúvidas sobre os campos CNAB, Nosso Número e Número da Remessa, entre em contato com o gerente ou suporte da instituição financeira, pois essas informações são definidas pelo próprio banco.
Próximo passo: Gerar um boleto para homologação
Após concluir as configurações anteriores, acesse Módulo Financeiro > Contas a Receber.
Selecione uma conta em aberto ou realize o cadastro de uma nova conta a receber para utilizar na geração do boleto
Em seguida, abra os detalhes da conta e clique na opção Gerar Boleto.
Próximo passo: Homologação da cobrança bancária
Após gerar o boleto de homologação, será necessário gerar o arquivo de remessa e encaminhá-lo ao setor de homologação da instituição bancária para análise.
O banco realizará as validações necessárias e, após a aprovação da homologação, a cobrança estará apta para operação.
Importante: neste modelo de integração a baixa dos boletos não ocorre de forma automática. O processo deve ser realizado manualmente seguindo as etapas abaixo:
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Gerar o arquivo de remessa no sistema.
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Realizar o upload do arquivo de remessa no aplicativo ou portal do banco.
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Após o processamento, o banco disponibilizará um arquivo de retorno.
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Fazer o download do arquivo de retorno.
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Importar o arquivo de retorno no sistema para que os pagamentos, baixas e demais ocorrências sejam atualizados.
Esse processo deverá ser repetido sempre que houver necessidade de registrar novas cobranças ou atualizar o status dos boletos processados pelo banco.