Importar .OFX

Nesse artigo você irá aprender como fazer a importação do .OFX;

Para iniciar você será preciso clicar em Módulo Financeiro e em seguida importar .ofx.

Após clicar em importar .ofx o sistema apresentará o campo para pesquisar o arquivo para a importação. Nesta etapa você precisará clicar em escolher arquivo e em seguida, após a sua seleção, clicar em enviar para dar andamento ao processo de importação.

Ao selecionar o botão enviar, o sistema apresentará as opções para realizar a conciliação de acordo com a movimentação.

Obs.: todos os registros com a indicação da linha verde refere-se a entrada para a conciliação. Em se tratando da linha vermelha a saída. Para cada um deles há uma seta indicando a finalidade de seu registro.

Ao lado direito de cada registro, se for necessário, você precisara apontar uma conta correspondente a movimentação do arquivo para realizar a conciliação. Tratam-se das contas cadastradas no PDVX.

Neste ponto, você poderá cadastrar uma nova conta, caso não conste a opção, ou vincular um existente por meio do botão Pesquiser existente.

Quando você acionar o botão Nova Conta o sistema apresentará a tela de cadastro das contas para inserir a informação.

Em se tratando do Pesquisar existente, o sistema apresentará uma tela para você selecionar uma conta pertencente ao movimento financeiro.

Ao realizar uma das duas opções citadas acima, o sistema irá fazer a conciliação por meio da importação do arquivo .ofx.

Referência: https://revendax.scrollhelp.site/basedeconhecimento/importar-ofx